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财务系统
  中小企业的财务、资金与成本核算 集团企业的全面预算、集中核算、资金集中管控、成本精细控制 帮助企业内部审计与合规管理 提供报表报告与财务分析 尽在金蝶财务管理解决方案

      企业财务管理解决方案业务流程

      在金蝶企业财务管理解决方案中,通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统,帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系,加强对企业各项业务的精细化掌控,从财务的角度洞悉企业经营全局,降低企业财务与经营风险。 

      预置新企业会计准则科目与会计报表,提供符合新会计准则要求的多种存货计价方法,提供了“不允许转回减值准备”等系统选项,控制固定资产减值准备的处理;提供了新旧准则转换工具,帮助企业顺利完成新旧准则的平滑过渡。 

 

一、总账管理 

  以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能,以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能,并通过独特的核算项目功能,实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上,系统还提供了丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。 

二、报表管理  

  与电子表格操作风格类似的报表编制工具,提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查总账和明细账直至凭证、报表分析、报表发布等功能,通过灵活、丰富的取数公式,帮助企业快速、准确地从 K/3 WISE各系统中取数,为企业管理分析提供依据。 

三、现金管理 

对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理,包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理,并及时出具相应的资金分析报表,实现了从物流系统(采购、销售)到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用。会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息,自动生成凭证并传递到总账系统,能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况,随时把握公司的财务脉搏。 

四、固定资产管理  

以固定资产卡片为核心,建立完整的固定资产台账,完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。提供各种方法管理资产,进行相应的会计核算处理,可按照多种条件随意组合查询固定资产信息,帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析,全面掌握固定资产的数量与价值,追踪固定资产的使用状况,加强企事业单位资产管理,提高资产利用率。 

五、应收款管理  

提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理,以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表,帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对,缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转;另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。 

六、应付款管理 

    提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理,以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表,帮助企业及时支付到期账款,合理地进行资金的调配,提高资金的使用效率。 

七、现金流量表  

  通过对凭证的自动提取及拆分,自动生成现金类科目 T 形账户以确定现金的流向和流动类别,并自动生成现金流量主表。同时支持以净利润为起点,通过调整与净利润有关的项目自动生成现金流量表附表,强化对货币资金流动情况的动态监控。

   

企业财务管理解决方案业务价值  

    本方案可对企业的财务进行全面管理,在大幅提高财务核算效率与质量的基础上,提供了财务会计与管理会计的完整应用,实现事前预测、事中监控、事后核算全过程管控,从粗放管理向精细管理的职能转变,财务部门利用透视全局的优势,协助业务部门的运作和管理层的决策,持续改进业绩,创造企业价值的最大化。  

    本方案不仅提供了便捷的财务核算功能,还通过灵活的核算项目管理,多维度的报表组合查询,精细的往来管理与信用管理等功能,在单独应用财务信息系统的情况下,仍可实现从财务透视业务,支持企业经营决策。在八十万家企业应用实践的基础上,构建了独特的财务管理与控制体系。

 

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